付款申请单付款方式怎么填？

付款申请单付款方式怎么填？

付款申请单付款方式有电汇、支票、现金、承兑、其他等多种方式。用那种方式付款就填写那种方式。

付款方式是指付款人为履行票据债务而采取的具体做法。一般情况付款方式分为本人付款与代理人付款。转账付款与现金付款。

在票据法上，对于汇票付款采取转帐方式还是现金方式，并无特别限制，但在银行结算制度上，对于汇票付款的方式有特别的限定。

付款申请单的填写？

首先，你要明白付款申请单是做什么用的，所谓付款申请单一般是针对供应商的，一般为厂商，付款金额较大；而费用报销单是公司员工核销自己的一些日常费用的。

付款申请单是对外付款，而费用报销单是对内付款的。

而你作为出纳，在别人把货物交给你后，你需要填写这个单子的，至于要不要写多份，那就要看公司的内部要求了，因为好多公司都要求做做假账的，这个你懂就OK了 。

什么是付款申请单？

　　付款申请单的格式：　　付款申请书（居中）　　合同名称：xxx 合同编号：（左对齐）　　内容：　　大写：大写金额　　小写：阿拉伯数字　　附：付款申请表　　申请人：（右对齐）　　日期： 年 月 日 （右对齐）　　付款申请单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理）.进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

付款申请单怎么写？

尊敬的客户： 您好！ 根据我司与贵司（日期）签订的合同，截止（日期），我司已完成合同规定的义务（或已根据合同要求发货），并收到贵司的验收报告或验货单（见附件）。

如何录入付款申请单？

在“现金管理”菜单中、单击“录入付款申请单”，进入付款申请单卡片界面。

信息项名称操作说明编号不可编辑付款原因下拉菜单，可选内容为“基础设置－支付原因”中收支操作为“付”的数据, 根据收支原因的“对应交易方”决定“付款给”显示为下拉菜单还是文本框付款给1．如果显示下拉菜单，根据收支原因的“对应交易方”要填充“付款给”下拉菜单的内容: （1）选择供应商, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－供应商档案”维护的内容。

（2）选择客户, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－客户档案”维护的内容（3）选择职员, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－员工档案”维护的内容2．如果显示文本框,付款对象是可以输入的3．在下拉列表中选择一个（1）当付款原因的“对应交易方”为“供货商”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。

当用户选择收款开户行时，如果此供应商只有一个账户，则收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改；如果此供应商多于一个账户，则弹出一个窗口显示出此收款人的所有帐户，用户可选择一个后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。

（2）当付款原因的“对应交易方”为“单个员工”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。

选择后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。

（3）当付款原因的“对应交易方”为“客户”、“其它”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行可录入。

（4）当付款原因的“对应交易方”为“所有员工”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行不可录入。

收款行别收款省份收款市县收款开户行如果收支原因的“对应交易方”是“其它”或者“客户”，则可编辑，其它情况下不可编辑。

在编辑的情况下，各个字段的操作说明如下：收款省份：用工行提供的“地区代码表”的“省份”填充收款市县：根据选择的收款省份，用工行提供的“地区代码表”的“市县”填充收款行别取自“行名行号库”收款开户行：输入后，按回车，弹出一个新窗口，可以在行名行号数据库中根据“收款行别”、“收款省份”、“收款市县”以及输入的“收款开户行”进行模糊查询，把查询的内容填充入列表中，用户可以选择一个。

收款户名收款帐号帐号性质如果收支原因的“对应交易方”是“客户”或者“其它”，则可编辑，其它情况下不可编辑出款帐号下拉菜单，可选内容为“基础信息－现金银行帐户”维护的内容，用户可以选择一个付款金额文本框，可输入大于零的小数加急复选框，默认为不选中预约复选框，当收款行别是工行的情况，此选项不可用，当收款行别不是工行的情况，此选项才能可用，默认为选中备注多行输入框，可以输入制单人不可输入，为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）制单日期不可输入，为当天的日期审核人不可输入，为审核操作时,当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）审核日期不可输入，为审核的日期执行人不可输入，为执行网银付款时,为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）执行日期不可输入，为执行网银付款的日期状态缺省为草稿，不可以编辑 各个操作按钮的说明如下： 保存：保存录入的付款申请单。

保存并新增：为了方便用户连续录入，在保存录入的付款申请单的同时，又新增一个空白的付款申请单。

付款申请单列表： 切换页面到付款申请单列表界面。

撤销：对于新增的付款申请单可以清空，对于修改的付款申请单可以恢复原来保存的数据。

修改：修改录入的付款申请单。

状态保存保存并新增撤销修改新增是是是 查看 是修改是是是 上一页、下一页：根据此记录在列表中的位置来确定是否显示根据单据的状态显示特殊按钮：状态删除审核取消审核提交网银付款刷新付款状态查看付款回单提交是是 审核 是是 待网银授权 是 受理中 是 付款失败是 是是 付款成功 未知状态 是 已生单 是

付款申请单和转账申请单的区别？

如果从字面上区别，就是公司所有的经营业务的付款都可以用付款申请单，其中包包括了小金额的零星采购，出差支出包销，以及大金额的供应商货款支出等等。

转账申请单就是大金额的转账申请，比如供应商货款，固定资产的购置，办公设备等都要转账支付，其实两者并没有太大区别，想怎么用就怎么用，个人喜欢吧。

付款申请单可以作为付款凭证吗？

可以，付款申请可以作为付款凭证，付款申请但是自制原始凭证，经审核和审批的付款申请但可以作为预付款，支付应付账款的的凭证。

对一些工程项目，按合同和工程进度支付预付款项，可以暂时不开发票，用付款申请单作为付款依据。

同时对一些应付账款，发票已收到并且入入账，但款项未全部支付，也可以用付款申请单。

付款申请单没有付款出纳能签字吗？

不可以，为了保证企业的财务安全，出纳的工作需要按照标准的流程进行，出纳工作的具体流程是什么？

①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 •员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 •员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。

②出纳工作细则。 工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。

③现金收付。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

付款申请单表格制作流程？

付款申请单表格，年月日，借款人姓名，金额，事由，部门审批签字，领导审批签字

付款申请单编号怎么编？

1.

制单编号就是编制凭证的号码。

收款凭证的制单编号:“编号”按现金或银行存款收款业务的顺序编号,分为“现收字×号”和“银收字×号”;。

付款凭证制单编号和收款凭证的格式基本相同。“编号”根据现金或银行存款付款业务的顺序编号,分为“现付字×号”和“银付字×号”。

2.

出纳编号怎么填写出纳编号一般不写。只要在编制好的收款凭证、付款凭证下面